招商鑫悦中短债D (019463.jj)招商基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1532元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫悦中短债A 、 招商鑫悦中短债C | ||||
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招商鑫悦中短债D(019463) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商鑫悦中短债 | ||
| 基金主代码 | 006629 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-11-30 | ||
| 总份额 | 45.08亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。具体包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券的投资策略；4、中小企业私募债券投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 招商鑫悦中短债A | 招商鑫悦中短债C | 招商鑫悦中短债D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006629 | 006630 | 019463 |
| 子基金份额 | 26.04亿 份 (2024-09-30) | 9.67亿 份 (2024-09-30) | 9.37亿 份 (2024-09-30) |
