招商鑫悦中短债D(019463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,275.40万元 | 0.30% | 425.13万元 | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 535.29万元 | 0.30% | 178.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,620.50万元 | 0.30% | 540.17万元 | 0.10% |
