招商鑫悦中短债D(019463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-26 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-07-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-07-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-07-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-07-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-07-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-07-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-07-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-10 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-07-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-07-05 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-07-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-07-02 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-06-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-06-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-19 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-06-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-06-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-06-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-06-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-06-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-06-04 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-06-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-05-31 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-05-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-05-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-05-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-05-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
