信澳鑫裕6个月持有期债券C (019467.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,130.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理李德清 、 张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫裕6个月持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,644.06万 | 10.92% |
| (其中) 股票 | 2,644.06万 | 10.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.88亿 | 77.58% |
| (其中) 债券 | 1.88亿 | 77.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,649.59万 | 6.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,133.49万 | 4.68% |
| 5 | 其他资产 | 1.32万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,715.73万 | 7.09% |
| 金融业 | 381.92万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350.54万 | 1.45% |
| 采矿业 | 66.33万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.31万 | 0.19% |
| 建筑业 | 33.10万 | 0.14% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 金融 | 50.14万 | 0.21% |
加载中......
