信澳鑫裕6个月持有期债券C (019467.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,130.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理李德清 、 张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫裕6个月持有期债券A | ||||
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信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 97.57万元 | 0.60% | 24.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
