信澳鑫裕6个月持有期债券C (019467.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,130.00	成立日期	2024-03-22	总资产规模	1.98亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理李德清、张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.29%
相关基金:	主从基金信澳鑫裕6个月持有期债券A
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信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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信澳鑫裕6个月持有期债券C.(019467) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳鑫裕6个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	1.98亿	1.93亿元	--
2024-06-30	1.01元	5.22亿	5.18亿元	--