信澳鑫裕6个月持有期债券C (019467.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,130.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理李德清 、 张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫裕6个月持有期债券A | ||||
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信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
