中邮医药健康灵活配置混合C (019478.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数177.00 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6733元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金中邮医药健康灵活配置混合A | ||||
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中邮医药健康灵活配置混合C(019478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2024-12-23 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-12-20 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-12-19 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2024-12-18 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-12-17 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2024-12-16 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-12-13 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2024-12-12 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2024-12-11 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2024-12-10 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2024-12-09 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-12-06 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2024-12-05 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2024-12-04 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2024-12-03 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2024-12-02 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2024-11-29 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2024-11-28 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-11-27 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2024-11-26 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2024-11-25 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2024-11-22 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2024-11-21 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2024-11-20 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2024-11-19 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-11-18 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2024-11-15 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2024-11-14 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2024-11-13 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2024-11-12 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-11-11 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2024-11-08 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2024-11-07 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2024-11-06 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2024-11-05 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2024-11-04 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2024-11-01 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-10-31 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2024-10-30 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2024-10-29 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2024-10-28 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2024-10-25 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2024-10-24 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2024-10-23 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2024-10-22 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2024-10-21 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2024-10-18 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2024-10-17 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2024-10-16 | 1.7523元 | 1.7523元 |
