中邮医药健康灵活配置混合C (019478.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6009元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.84% |
| 相关基金: | 主从基金中邮医药健康灵活配置混合A | ||||
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中邮医药健康灵活配置混合C(019478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2024-08-29 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-08-28 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-08-27 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2024-08-26 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-08-23 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2024-08-22 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2024-08-21 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-08-20 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2024-08-19 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2024-08-16 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2024-08-15 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-08-14 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-08-13 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-08-12 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-08-09 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2024-08-08 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2024-08-07 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2024-08-06 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2024-08-05 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-08-02 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-08-01 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-07-31 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2024-07-30 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2024-07-29 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2024-07-26 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2024-07-25 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2024-07-24 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2024-07-23 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-07-22 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-07-19 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2024-07-18 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2024-07-17 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2024-07-16 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2024-07-15 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2024-07-12 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2024-07-11 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2024-07-10 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-07-09 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2024-07-08 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-05 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-07-04 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-07-03 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2024-07-02 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-07-01 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2024-06-28 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-06-27 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-06-26 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2024-06-25 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-06-24 | 1.7138元 | 1.7138元 |
