招商安瑞进取债券C (019500.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6447元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商安瑞进取债券A | ||||
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招商安瑞进取债券C(019500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,313.26万 | 17.15% |
| (其中) 股票 | 5,313.26万 | 17.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.52亿 | 81.41% |
| (其中) 债券 | 2.52亿 | 81.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 430.50万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 15.63万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,051.15万 | 13.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 970.23万 | 3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219.72万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 46.03万 | 0.15% |
| 采矿业 | 26.06万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 628.00 | 0.00% |
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