招商安瑞进取债券C (019500.jj)招商基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8492元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商安瑞进取债券A | ||||
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招商安瑞进取债券C(019500) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安瑞进取债券 | |
| 基金主代码 | 217018 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-03-17 | |
| 总份额 | 1.48亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中可转债的投资比例为基金资产的20%-95%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，在不同市场周期下完成大类资产配置的目标，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。 | |
| 业绩比较基准 | 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商安瑞进取债券A | 招商安瑞进取债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 217018 | 019500 |
| 子基金份额 | 1.47亿 份 (2024-09-30) | 122.32万 份 (2024-09-30) |
