招商安瑞进取债券C
(019500.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2023-09-18
总资产规模
481.34万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.6447元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.09%
相关基金: 主从基金招商安瑞进取债券A
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招商安瑞进取债券C(019500) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商安瑞进取债券C.(019500) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商安瑞进取债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.70元481.34万283.76万元--
2024-03-31--199.40万113.42万元--
2023-12-311.89元1,319.05万697.87万元--
2023-09-30--3,050.53万1,550.38万元--

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