招商安瑞进取债券C (019500.jj)招商基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8492元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商安瑞进取债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安瑞进取债券C(019500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.27万元 | 0.80% | 30.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 138.68万元 | 0.80% | 34.67万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 20.09万元 | 0.80% | 5.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 41.86万元 | 0.80% | 10.47万元 | 0.20% |
