招商安瑞进取债券C
(019500.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2023-09-18
总资产规模
481.34万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.6447基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.09%
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招商安瑞进取债券C(019500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-28

数据选项
数据起始于2020年。
招商安瑞进取债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-28--0.80%--0.20%
2024-03-15--0.80%--0.20%
2023-12-31138.68万0.80%34.67万0.20%
2023-09-15--0.80%--0.20%
2023-06-3020.09万0.80%5.02万0.20%
2022-12-3141.86万0.80%10.47万0.20%