招商安瑞进取债券C (019500.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6447元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商安瑞进取债券A | ||||
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招商安瑞进取债券C(019500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2024-07-30 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2024-07-29 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2024-07-26 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2024-07-25 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2024-07-24 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-07-23 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2024-07-22 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2024-07-19 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2024-07-18 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-07-17 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2024-07-16 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2024-07-15 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2024-07-12 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2024-07-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-07-10 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2024-07-09 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2024-07-08 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2024-07-05 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2024-07-04 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-07-03 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-07-02 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2024-07-01 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2024-06-28 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2024-06-27 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-06-26 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-06-25 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2024-06-24 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2024-06-21 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2024-06-20 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2024-06-19 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2024-06-18 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2024-06-17 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2024-06-14 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2024-06-13 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2024-06-12 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2024-06-11 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2024-06-07 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2024-06-06 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-06-05 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2024-06-04 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2024-06-03 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2024-05-31 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2024-05-30 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2024-05-29 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2024-05-28 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2024-05-27 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2024-05-24 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2024-05-23 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2024-05-22 | 1.8088元 | 1.8088元 |
