招商安瑞进取债券C (019500.jj)招商基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8492元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商安瑞进取债券A | ||||
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招商安瑞进取债券C(019500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2024-12-19 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2024-12-18 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-12-17 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2024-12-16 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2024-12-13 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2024-12-12 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2024-12-11 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2024-12-10 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2024-12-09 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-12-06 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2024-12-05 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2024-12-04 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2024-12-03 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2024-12-02 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2024-11-29 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2024-11-28 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2024-11-27 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2024-11-26 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2024-11-25 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-11-22 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2024-11-21 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2024-11-20 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-11-19 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-11-18 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2024-11-15 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2024-11-14 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2024-11-13 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-11-12 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-11-11 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2024-11-08 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2024-11-07 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2024-11-06 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2024-11-05 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2024-11-04 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2024-11-01 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2024-10-31 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2024-10-30 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2024-10-29 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2024-10-28 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2024-10-25 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2024-10-24 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2024-10-23 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2024-10-22 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2024-10-21 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2024-10-18 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2024-10-17 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-10-16 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-10-15 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2024-10-14 | 1.7328元 | 1.7328元 |
