信澳悦享利率债A (019502.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数295.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金信澳悦享利率债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳悦享利率债A(019502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0278元 | 1.0530元 |
| 2024-12-23 | 1.0292元 | 1.0544元 |
| 2024-12-20 | 1.0290元 | 1.0542元 |
| 2024-12-19 | 1.0274元 | 1.0526元 |
| 2024-12-18 | 1.0267元 | 1.0519元 |
| 2024-12-17 | 1.0273元 | 1.0525元 |
| 2024-12-16 | 1.0280元 | 1.0532元 |
| 2024-12-13 | 1.0313元 | 1.0514元 |
| 2024-12-12 | 1.0289元 | 1.0490元 |
| 2024-12-11 | 1.0279元 | 1.0480元 |
| 2024-12-10 | 1.0269元 | 1.0470元 |
| 2024-12-09 | 1.0242元 | 1.0443元 |
| 2024-12-06 | 1.0227元 | 1.0428元 |
| 2024-12-05 | 1.0230元 | 1.0431元 |
| 2024-12-04 | 1.0230元 | 1.0431元 |
| 2024-12-03 | 1.0214元 | 1.0415元 |
| 2024-12-02 | 1.0215元 | 1.0416元 |
| 2024-11-29 | 1.0190元 | 1.0391元 |
| 2024-11-28 | 1.0177元 | 1.0378元 |
| 2024-11-27 | 1.0165元 | 1.0366元 |
| 2024-11-26 | 1.0165元 | 1.0366元 |
| 2024-11-25 | 1.0164元 | 1.0365元 |
| 2024-11-22 | 1.0155元 | 1.0356元 |
| 2024-11-21 | 1.0154元 | 1.0355元 |
| 2024-11-20 | 1.0143元 | 1.0344元 |
| 2024-11-19 | 1.0147元 | 1.0348元 |
| 2024-11-18 | 1.0138元 | 1.0339元 |
| 2024-11-15 | 1.0150元 | 1.0351元 |
| 2024-11-14 | 1.0154元 | 1.0355元 |
| 2024-11-13 | 1.0152元 | 1.0353元 |
| 2024-11-12 | 1.0158元 | 1.0359元 |
| 2024-11-11 | 1.0148元 | 1.0349元 |
| 2024-11-08 | 1.0141元 | 1.0342元 |
| 2024-11-07 | 1.0140元 | 1.0341元 |
| 2024-11-06 | 1.0133元 | 1.0334元 |
| 2024-11-05 | 1.0138元 | 1.0339元 |
| 2024-11-04 | 1.0134元 | 1.0335元 |
| 2024-11-01 | 1.0133元 | 1.0334元 |
| 2024-10-31 | 1.0123元 | 1.0324元 |
| 2024-10-30 | 1.0114元 | 1.0315元 |
| 2024-10-29 | 1.0116元 | 1.0317元 |
| 2024-10-28 | 1.0111元 | 1.0312元 |
| 2024-10-25 | 1.0113元 | 1.0314元 |
| 2024-10-24 | 1.0109元 | 1.0310元 |
| 2024-10-23 | 1.0110元 | 1.0311元 |
| 2024-10-22 | 1.0115元 | 1.0316元 |
| 2024-10-21 | 1.0130元 | 1.0331元 |
| 2024-10-18 | 1.0131元 | 1.0332元 |
| 2024-10-17 | 1.0137元 | 1.0338元 |
| 2024-10-16 | 1.0129元 | 1.0330元 |
