中欧汇利债券E (019513.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧汇利债券A 、 中欧汇利债券C | ||||
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中欧汇利债券E(019513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.29亿 | 9.03% |
| (其中) 股票 | 3.29亿 | 9.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.73亿 | 87.18% |
| (其中) 债券 | 31.73亿 | 87.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,307.80万 | 2.28% |
| 4 | 其他资产 | 5,478.59万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 3.65% |
| 金融业 | 2,061.96万 | 0.57% |
| 采矿业 | 1,890.10万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 849.26万 | 0.23% |
| 房地产业 | 735.00万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 455.65万 | 0.13% |
| 建筑业 | 317.05万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 163.07万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.97万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.88万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.56%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,587.63万 | 1.26% |
| 消费者非必需品 | 4,388.11万 | 1.21% |
| 电信服务 | 2,806.55万 | 0.77% |
| 消费者常用品 | 1,180.44万 | 0.32% |
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