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基金经理
概况
中欧汇利债券E
(019513.jj)
中欧基金管理有限公司
成立日期
2023-09-28
总资产规模
187.42万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0456
元
持有人户数
122.00
基金经理
华李成
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.60%
相关基金:
主从基金
中欧汇利债券A
、
中欧汇利债券C
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中欧汇利债券E(019513) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.04
元
187.42万
180.91万
元
--
2024-03-31
--
16.52万
16.09万
元
--
2023-12-31
1.01
元
16.20万
16.08万
元
--