中欧汇利债券E (019513.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧汇利债券A 、 中欧汇利债券C | ||||
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中欧汇利债券E(019513) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中欧汇利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧汇利债券 | ||
| 基金主代码 | 018592 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-08-23 | ||
| 总份额 | 26.90亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中欧汇利债券A | 中欧汇利债券C | 中欧汇利债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 018592 | 018593 | 019513 |
| 子基金份额 | 12.71亿 份 (2024-09-30) | 14.18亿 份 (2024-09-30) | 100.55万 份 (2024-09-30) |
