中欧汇利债券E (019513.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧汇利债券A 、 中欧汇利债券C | ||||
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中欧汇利债券E(019513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
