中欧汇利债券E (019513.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧汇利债券A 、 中欧汇利债券C | ||||
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中欧汇利债券E(019513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-09-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-09-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-09-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-09-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-09-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-09-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-09-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-09-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-09-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-09-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-09-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-09-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-09-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-09-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-09-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-09-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-09-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
