中欧汇利债券E (019513.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧汇利债券A 、 中欧汇利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧汇利债券E(019513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 405.43万元 | 0.60% | 67.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 251.73万元 | 0.60% | 41.95万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
