中欧汇利债券E(019513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 405.43万元 | 0.60% | 67.57万元 | 0.10% |
2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 251.73万元 | 0.60% | 41.95万元 | 0.10% |
2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
最后更新于:2024-06-30
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-30 | 405.43万元 | 0.60% | 67.57万元 | 0.10% |
2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 251.73万元 | 0.60% | 41.95万元 | 0.10% |
2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |