路博迈中国绿色债券 (019520.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0492元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
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路博迈中国绿色债券(019520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.12亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 13.02亿 | 99.19% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,005.37万 | 0.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 63.72万 | 0.05% |
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