路博迈中国绿色债券 (019520.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0492元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
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路博迈中国绿色债券(019520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-07 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-05-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-05-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-05-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
