路博迈中国绿色债券
(019520.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司		成立日期2023-09-26
总资产规模
10.62亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0492元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.92%
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路博迈中国绿色债券(019520) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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路博迈中国绿色债券.(019520) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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路博迈中国绿色债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元10.62亿10.18亿元--
2024-03-31--10.26亿10.00亿元--
2023-12-311.01元10.12亿10.00亿元--
2023-09-261.00元21.94亿21.94亿元--

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