路博迈中国绿色债券 (019520.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
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路博迈中国绿色债券(019520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 153.99万元 | 0.30% | 51.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 93.50万元 | 0.30% | 31.17万元 | 0.10% |
