路博迈中国绿色债券 (019520.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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路博迈中国绿色债券(019520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-08-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-08-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-08-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-08-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-08-01 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
