浦银悦享30天持有债券A (019581.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,094.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金浦银悦享30天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.70亿 | 90.29% |
| (其中) 债券 | 21.70亿 | 90.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.94亿 | 8.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,606.58万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 2,339.25万 | 0.97% |
加载中......
