浦银悦享30天持有债券A (019581.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,094.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金浦银悦享30天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.34% | 0.28% | 0.35% | 0.28% | 0.20% | 0.20% | 0.06% | 0.09% | 0.26% | 0.50% | 0.76% | 3.67% |
