浦银悦享30天持有债券A (019581.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,094.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金浦银悦享30天持有债券C | ||||
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银悦享30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 019581 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-06 | |
| 总份额 | 17.70亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银悦享30天持有债券A | 浦银悦享30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019581 | 019582 |
| 子基金份额 | 4.06亿 份 (2024-09-30) | 13.64亿 份 (2024-09-30) |
