益民服务领先混合C (019615.jj)益民基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2864元基金经理关旭 、 刘芳管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金益民服务领先混合A | ||||
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益民服务领先混合C(019615) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.31亿 | 87.15% |
| (其中) 债券 | 11.31亿 | 87.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 10.23% |
| 3 | 其他资产 | 3,393.20万 | 2.62% |
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