益民服务领先混合C (019615.jj)益民基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2864元基金经理关旭 、 刘芳管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金益民服务领先混合A | ||||
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益民服务领先混合C(019615) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.1429 元 | 7.50亿 | 1.07亿元 | 10.00% | -- |
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.2135 元 | 3.57亿 | 7,623.29万元 | 13.00% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.1826 元 | 4.96亿 | 9,048.32万元 | 10.01% | |
| 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0.3464 元 | 4.96亿 | 1.72亿元 | 15.97% | |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0.7221 元 | 3,099.79万 | 2,238.36万元 | 25.00% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.6328 元 | 56.00 | 35.44元 | 17.99% | 17.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
