益民服务领先混合C
(019615.jj)益民基金管理有限公司
成立日期2023-09-26
总资产规模
5.86亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.4288持有人户数39.00基金经理关旭刘芳管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58%
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益民服务领先混合C(019615) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-08-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-08-232024-08-230.2135 元7,623.29万13.00%--
2024-06-172024-06-170.1826 元9,048.32万10.01%
2024-04-032024-04-030.3464 元1.72亿15.97%
2024-02-072024-02-070.7221 元2,238.36万25.00%
2023-11-282023-11-280.6328 元35.4417.99%17.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。