益民服务领先混合C (019615.jj)益民基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2864元基金经理关旭 、 刘芳管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金益民服务领先混合A | ||||
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益民服务领先混合C(019615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2864元 | 3.5267元 |
| 2024-12-25 | 1.2858元 | 3.5261元 |
| 2024-12-24 | 1.2859元 | 3.5262元 |
| 2024-12-23 | 1.2859元 | 3.5262元 |
| 2024-12-20 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-12-19 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-12-18 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-12-17 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-12-16 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-12-13 | 1.2861元 | 3.5264元 |
| 2024-12-12 | 1.2861元 | 3.5264元 |
| 2024-12-11 | 1.2861元 | 3.5264元 |
| 2024-12-10 | 1.2861元 | 3.5264元 |
| 2024-12-09 | 1.2861元 | 3.5264元 |
| 2024-12-06 | 1.2862元 | 3.5265元 |
| 2024-12-05 | 1.2862元 | 3.5265元 |
| 2024-12-04 | 1.2862元 | 3.5265元 |
| 2024-12-03 | 1.2863元 | 3.5266元 |
| 2024-12-02 | 1.2863元 | 3.5266元 |
| 2024-11-29 | 1.2863元 | 3.5266元 |
| 2024-11-28 | 1.2862元 | 3.5265元 |
| 2024-11-27 | 1.2861元 | 3.5264元 |
| 2024-11-26 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-11-25 | 1.2858元 | 3.5261元 |
| 2024-11-22 | 1.2859元 | 3.5262元 |
| 2024-11-21 | 1.2859元 | 3.5262元 |
| 2024-11-20 | 1.2859元 | 3.5262元 |
| 2024-11-19 | 1.2859元 | 3.5262元 |
| 2024-11-18 | 1.2859元 | 3.5262元 |
| 2024-11-15 | 1.2859元 | 3.5262元 |
| 2024-11-14 | 1.2859元 | 3.5262元 |
| 2024-11-13 | 1.2859元 | 3.5262元 |
| 2024-11-12 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-11-11 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-11-08 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-11-07 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-11-06 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-11-05 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-11-04 | 1.2860元 | 3.5263元 |
| 2024-11-01 | 1.2861元 | 3.5264元 |
| 2024-10-31 | 1.4290元 | 3.5264元 |
| 2024-10-30 | 1.4289元 | 3.5263元 |
| 2024-10-29 | 1.4290元 | 3.5264元 |
| 2024-10-28 | 1.4289元 | 3.5263元 |
| 2024-10-25 | 1.4289元 | 3.5263元 |
| 2024-10-24 | 1.4289元 | 3.5263元 |
| 2024-10-23 | 1.4289元 | 3.5263元 |
| 2024-10-22 | 1.4289元 | 3.5263元 |
| 2024-10-21 | 1.4289元 | 3.5263元 |
| 2024-10-18 | 1.4289元 | 3.5263元 |
