益民服务领先混合C(019615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-09-04
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2024-06-30 | 458.09万元 | 0.90% | 101.80万元 | 0.20% |
2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2024-01-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 275.63万元 | 0.90% | 64.50万元 | 0.25% |
2023-09-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2023-09-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2023-08-23 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 28.67万元 | 0.90% | 7.96万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 69.91万元 | 0.90% | 19.42万元 | 0.25% |