益民服务领先混合C (019615.jj)益民基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2864元基金经理关旭 、 刘芳管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金益民服务领先混合A | ||||
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益民服务领先混合C(019615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 458.09万元 | 0.90% | 101.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-01-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 275.63万元 | 0.90% | 64.50万元 | 0.25% |
| 2023-09-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.67万元 | 0.90% | 7.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 69.91万元 | 0.90% | 19.42万元 | 0.25% |
