银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0679元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金银华美元债精选债券（QDII）C 、 银华美元债精选债券（QDII）A | ||||
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-06 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-18 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-31 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-10-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
