银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0474元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金银华美元债精选债券（QDII）C 、 银华美元债精选债券（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-26 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-31 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
