金鹰添瑞中短债D类 (019638.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0813元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添瑞中短债A类 、 金鹰添瑞中短债C类 | ||||
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金鹰添瑞中短债D类(019638) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.002 元 | 7.78亿 | 155.61万元 | 0.19% | -- |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.002 元 | 5.49亿 | 109.81万元 | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
