金鹰添瑞中短债D类 (019638.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0813元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添瑞中短债A类 、 金鹰添瑞中短债C类 | ||||
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金鹰添瑞中短债D类(019638) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 37.00 | 2,245.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83% | 99.17% | 11.00 | 1,203.17万元 | -- |
