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基金概况
金鹰添瑞中短债D类
(019638.jj)
金鹰基金管理有限公司
成立日期
2023-09-26
总资产规模
8.31亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0704
元
基金经理
龙悦芳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.91%
相关基金:
主从基金
金鹰添瑞中短债A
、
金鹰添瑞中短债C类
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金鹰添瑞中短债D类(019638) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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金鹰添瑞中短债D类历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.07
元
8.31亿
7.78亿
元
--
2024-03-31
--
5.82亿
5.49亿
元
--
2023-12-31
1.05
元
1.32亿
1.26亿
元
--
2023-09-30
--
1.60亿
1.54亿
元
--
