金鹰添瑞中短债D类
(019638.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数37.00		成立日期2023-09-26
总资产规模
10.54亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0813元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32%
相关基金: 主从基金金鹰添瑞中短债A类 、 金鹰添瑞中短债C类
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金鹰添瑞中短债D类(019638) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

金鹰添瑞中短债D类.(019638) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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金鹰添瑞中短债D类历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元10.54亿9.87亿元--
2024-06-301.07元8.31亿7.78亿元--
2024-03-31--5.82亿5.49亿元--
2023-12-311.05元1.32亿1.26亿元--
2023-09-30--1.60亿1.54亿元--

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