摩根亚太优势混合(QDII)C (019641.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-10-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值0.9562元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率12.27% |
| 相关基金: | 主从基金摩根亚太优势混合(QDII)A | ||||
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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-03 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-02 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-28 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-27 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-26 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-21 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-20 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-18 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-17 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-14 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-13 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-06-11 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-07 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-06 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-05 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-06-04 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-03 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-05-31 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-05-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-05-29 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-05-28 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-05-27 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-05-24 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-05-23 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-05-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-05-21 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-05-20 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-05-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-05-16 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-05-15 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-05-14 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-05-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-05-10 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-05-09 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-05-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-05-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-05-06 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-04-29 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-04-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-04-25 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-04-23 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-04-19 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-04-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-04-17 | 0.8710元 | 0.8710元 |
