中欧沪深300指数增强E (019656.jj)沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2023-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9590元基金经理王健 、 钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧沪深300指数增强A 、 中欧沪深300指数增强C | ||||
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中欧沪深300指数增强E(019656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.14亿 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 4.14亿 | 88.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 260.66万 | 0.56% |
| (其中) 债券 | 260.66万 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,260.30万 | 9.10% |
| 4 | 其他资产 | 925.15万 | 1.98% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 43.99% |
| 金融业 | 7,981.52万 | 17.05% |
| 采矿业 | 1,967.50万 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,594.34万 | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,188.84万 | 2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 901.53万 | 1.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 585.82万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 450.41万 | 0.96% |
| 建筑业 | 421.56万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 386.74万 | 0.83% |
| 房地产业 | 262.97万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 136.67万 | 0.29% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,210.42万 | 9.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 373.12万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.84万 | 0.44% |
| 金融业 | 59.24万 | 0.13% |
| 建筑业 | 43.72万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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