中欧沪深300指数增强E (019656.jj)沪深300 中欧基金管理有限公司	成立日期	2023-11-01	总资产规模	209.76万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值0.8211元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.10%
相关基金:	主从基金中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强C
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中欧沪深300指数增强E(019656) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中欧沪深300指数增强E.(019656) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧沪深300指数增强E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.83元	209.76万	252.60万元	--
2024-03-31	--	79.69万	95.51万元	--
2023-12-31	0.82元	96.11万	117.40万元	--