中欧沪深300指数增强E
(019656.jj)沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司持有人户数280.00
成立日期2023-11-01
总资产规模
260.11万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值0.9590基金经理王健钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.90%
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中欧沪深300指数增强E(019656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-19

数据选项
数据起始于2020年。
中欧沪深300指数增强E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-19--1.00%--0.10%
2024-06-30159.17万1.00%15.92万0.10%
2024-06-25--1.00%--0.10%
2023-12-31294.99万1.00%29.50万0.10%
2023-11-01--1.00%--0.10%
2023-06-30152.40万1.00%15.24万0.10%
2022-12-31260.98万1.00%26.10万0.10%