中欧沪深300指数增强E (019656.jj)沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2023-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9590元基金经理王健 、 钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧沪深300指数增强A 、 中欧沪深300指数增强C | ||||
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中欧沪深300指数增强E(019656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 159.17万元 | 1.00% | 15.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 294.99万元 | 1.00% | 29.50万元 | 0.10% |
| 2023-11-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.40万元 | 1.00% | 15.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 260.98万元 | 1.00% | 26.10万元 | 0.10% |
