中欧沪深300指数增强E (019656.jj)沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8023元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金中欧沪深300指数增强A 、 中欧沪深300指数增强C | ||||
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中欧沪深300指数增强E(019656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-08-29 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-08-28 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-27 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-26 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-23 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-08-22 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-21 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-08-20 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-19 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-08-16 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-15 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-14 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-13 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-08-12 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-09 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-08 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-07 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-08-06 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-05 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-02 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-08-01 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-31 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-29 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-26 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-25 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-23 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-22 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-19 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-18 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-17 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-16 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-15 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-07-11 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-10 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-09 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-08 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-05 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-04 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-03 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-02 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-01 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-06-28 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-27 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-06-26 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-06-25 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-06-24 | 0.8320元 | 0.8320元 |
