尚正正享债券C (019682.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数814.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3488元基金经理张志梅 、 陈列江管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率102.23%异常提示: 该基金于2023-11-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金尚正正享债券A | ||||
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尚正正享债券C(019682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3488元 | 2.2083元 |
| 2024-12-26 | 1.3484元 | 2.2079元 |
| 2024-12-25 | 1.3484元 | 2.2079元 |
| 2024-12-24 | 1.3488元 | 2.2083元 |
| 2024-12-23 | 1.3485元 | 2.2080元 |
| 2024-12-20 | 1.3479元 | 2.2074元 |
| 2024-12-19 | 1.3471元 | 2.2066元 |
| 2024-12-18 | 1.3468元 | 2.2063元 |
| 2024-12-17 | 1.3468元 | 2.2063元 |
| 2024-12-16 | 1.3468元 | 2.2063元 |
| 2024-12-13 | 1.3466元 | 2.2061元 |
| 2024-12-12 | 1.3458元 | 2.2053元 |
| 2024-12-11 | 1.3455元 | 2.2050元 |
| 2024-12-10 | 1.3453元 | 2.2048元 |
| 2024-12-09 | 1.4128元 | 2.2043元 |
| 2024-12-06 | 1.4128元 | 2.2043元 |
| 2024-12-05 | 1.4128元 | 2.2043元 |
| 2024-12-04 | 1.4128元 | 2.2043元 |
| 2024-12-03 | 1.4126元 | 2.2041元 |
| 2024-12-02 | 1.4127元 | 2.2042元 |
| 2024-11-29 | 1.4116元 | 2.2031元 |
| 2024-11-28 | 1.4110元 | 2.2025元 |
| 2024-11-27 | 1.4107元 | 2.2022元 |
| 2024-11-26 | 1.4108元 | 2.2023元 |
| 2024-11-25 | 1.4109元 | 2.2024元 |
| 2024-11-22 | 1.4107元 | 2.2022元 |
| 2024-11-21 | 1.4107元 | 2.2022元 |
| 2024-11-20 | 1.4805元 | 2.2020元 |
| 2024-11-19 | 1.4806元 | 2.2021元 |
| 2024-11-18 | 1.4806元 | 2.2021元 |
| 2024-11-15 | 1.4806元 | 2.2021元 |
| 2024-11-14 | 1.4805元 | 2.2020元 |
| 2024-11-13 | 1.4805元 | 2.2020元 |
| 2024-11-12 | 1.4805元 | 2.2020元 |
| 2024-11-11 | 1.4805元 | 2.2020元 |
| 2024-11-08 | 1.4805元 | 2.2020元 |
| 2024-11-07 | 1.4804元 | 2.2019元 |
| 2024-11-06 | 1.4800元 | 2.2015元 |
| 2024-11-05 | 1.4800元 | 2.2015元 |
| 2024-11-04 | 1.4799元 | 2.2014元 |
| 2024-11-01 | 1.4798元 | 2.2013元 |
| 2024-10-31 | 1.4795元 | 2.2010元 |
| 2024-10-30 | 1.4792元 | 2.2007元 |
| 2024-10-29 | 1.4792元 | 2.2007元 |
| 2024-10-28 | 1.4791元 | 2.2006元 |
| 2024-10-25 | 1.4790元 | 2.2005元 |
| 2024-10-24 | 1.5538元 | 2.2003元 |
| 2024-10-23 | 1.5537元 | 2.2002元 |
| 2024-10-22 | 1.5539元 | 2.2004元 |
| 2024-10-21 | 1.5542元 | 2.2007元 |
