万家添利A (019684.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数301.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18当前净值1.1538 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.80% | |
| 相关基金: | 主从基金万家添利C | ||
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万家添利A(019684) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-03-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 11 | 2024-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-05-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 15 | 2024-02-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 19 | 2023-10-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 21 | 2023-10-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2023-10-16 | 万家添利分级债券型证券投资基金基金合同（更新）  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2023-10-16 | 万家添利分级债券型证券投资基金托管协议（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-09-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 28 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-06-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-06-09 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-05-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 41 | 2022-07-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 45 | 2021-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2021-12-24 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2021-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2021-09-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 53 | 2021-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 57 | 2020-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2020-12-19 | 万家添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-12-19 | 万家添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2020-10-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2020-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2020-04-21 | 万家添利2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2020-03-25 | 万家添利2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-01-21 | 万家添利2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-11-18 | 修订招募说明书提示性公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-11-13 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同及托管协议的公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-10-25 | 2019年第三季度报告 (379K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-08-24 | 2019年半年度报告 (1,006K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-08-24 | 2019年半年度报告摘要 (711K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-07-16 | 更新招募说明书（2019年第1号） (1,338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-07-16 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (818K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-07-16 | 2019年第二季度报告 (468K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-04-18 | 2019年第一季度报告 (455K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-03-28 | 2018年年度报告摘要 (730K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-03-28 | 2018年年度报告 (1,092K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-01-22 | 2018年第四季度报告 (493K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-01-17 | 更新招募说明书（2018年第2号） (1,611K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-01-17 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (799K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2018-10-24 | 2018年第三季度报告 (490K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-08-28 | 2018年半年度报告 (481K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-08-28 | 2018年半年度报告摘要 (673K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-07-19 | 2018年第二季度报告 (441K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-07-16 | 更新招募说明书（2018年第1号） (1,287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-07-16 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (759K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-06-20 | 关于开展销售服务费优惠活动的公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 90 | 2018-06-16 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东方园林”股票估值方法变更的提示性公告 (34K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-06-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“南威软件”股票估值方法变更的提示性公告 (35K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-06-08 | 万家基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2018-06-08 | 万家基金管理有限公司关于降低旗下基金在招商银行定期定额投资最低限额的公告 (120K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2018-06-01 | 关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券费率优惠活动的公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2018-05-31 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万华化学”股票估值方法变更的提示性公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-05-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下分级基金交易价格波动风险提示公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-05-23 | 万家基金管理有限公司关于暂停货币基金T+0快速取现服务的公告 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-04-24 | 万家基金管理有限公司关于货币基金T+0快速取现服务临时调整额度的公告 (118K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2018-04-23 | 2018年第一季度报告 (428K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-04-20 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法变更的提示性公告 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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