万家添利A (019684.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数301.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18当前净值1.1538 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.80% | |
| 相关基金: | 主从基金万家添利C | ||
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万家添利A(019684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-03-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-03-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-03-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-03-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-03-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-03-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-03-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-03-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-03-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-03-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-03-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-03-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-03-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-03-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-03-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-03-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-03-06 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-03-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-03-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-03-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-02-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-02-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-02-26 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-02-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-02-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-02-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-02-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-02-19 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-02-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-02-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-02-14 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-02-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-02-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-02-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-02-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-02-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-02-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-02-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-01-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-01-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-01-23 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-01-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-01-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-01-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-01-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-01-16 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-01-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-01-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-01-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
