万家添利A
(019684.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数301.00
总资产规模
8.19亿元
基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18当前净值1.1538 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.80%
相关基金: 主从基金万家添利C
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万家添利A(019684) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家添利A.(019684) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家添利A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.14元8.19亿7.17亿元--
2024-09-301.10元2.04亿1.85亿元--
2024-06-301.09元2.05亿1.88亿元--
2024-03-31--1.20亿1.13亿元--
2023-12-311.06元646.50611.00元--

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