万家添利A (019684.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数301.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18当前净值1.1564 (2025-04-01) 基金经理陈佳昀管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.95% | |
| 相关基金: | 主从基金万家添利C | ||
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万家添利A(019684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 135.91万元 | 0.40% | 50.97万元 | 0.15% |
| 2024-11-12 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 53.94万元 | 0.40% | 20.23万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 166.43万元 | 0.40% | 49.79万元 | 0.15% |
| 2023-10-18 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2023-09-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 61.05万元 | 0.70% | 17.44万元 | 0.20% |
