万家添利A (019684.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数301.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-10-18当前净值1.1538 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.80% | |
| 相关基金: | 主从基金万家添利C | ||
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万家添利A(019684) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.50% | 99.50% | 301.00 | 272.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48% | 99.52% | 50.00 | 409.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 5.00 | 129.09元 | -- |
