广发中债1-3年国开债指数D (019686.jj)广发基金管理有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0756元基金经理高翔 、 郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-3年国开债指数A 、 广发中债1-3年国开债指数C | ||||
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广发中债1-3年国开债指数D(019686) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0042 元 | 5.16亿 | 216.78万元 | 0.40% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0037 元 | 8,123.69万 | 30.06万元 | 0.35% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0025 元 | 1.42万 | 35.59元 | 0.24% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0021 元 | 1.42万 | 29.90元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
