广发中债1-3年国开债指数D (019686.jj)广发基金管理有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0603元基金经理高翔 、 郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-3年国开债指数A 、 广发中债1-3年国开债指数C | ||||
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广发中债1-3年国开债指数D(019686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 413.50万元 | 0.15% | 137.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 629.18万元 | 0.15% | 209.73万元 | 0.05% |
| 2023-10-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 273.07万元 | 0.15% | 91.02万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 372.35万元 | 0.15% | 124.12万元 | 0.05% |
